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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 567.00 | 61 065.00 | 7 502.00 | 68 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 760.00 | 176 377.00 | 22 382.00 | 198 760.00 |
BF Prêts | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 224.00 | 241 459.00 | 291 764.00 | 533 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 709.00 | | 276 709.00 | 276 709.00 |
BN En cours de production de biens | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
BT Marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 152.00 | 11 558.00 | 200 594.00 | 212 152.00 |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 552.00 | 11 558.00 | 646 994.00 | 658 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 777.00 | 253 018.00 | 938 759.00 | 1 191 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DL TOTAL (I) | 519 311.00 | | | 519 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 759.00 | | | 938 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
FG Production vendue services | 1 719 160.00 | | 1 719 160.00 | 1 719 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 531.00 | | 1 747 531.00 | 1 747 531.00 |
FM Production stockée | | | -20 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 052.00 | | | 1 751 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 744.00 | | | 1 732 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 522.00 | 206 522.00 | | 206 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UP Prêts | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 989.00 | 4 996.00 | 7 993.00 | 12 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VP Divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 297.00 | 262 359.00 | 87 437.00 | 362 297.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 782.00 | 333 789.00 | 7 993.00 | 341 782.00 |