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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 11 581.00 | 2 029.00 | 13 610.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 321 686.00 | 146 880.00 | 174 806.00 | 321 686.00 |
AP Constructions | 267 292.00 | 248 070.00 | 19 221.00 | 267 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 102.00 | 2 519 013.00 | 1 705 089.00 | 4 224 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 774.00 | 265 380.00 | 146 394.00 | 411 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 216.00 | 3 190 924.00 | 2 241 292.00 | 5 432 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 581.00 | 8 124.00 | 810 457.00 | 818 581.00 |
BZ Autres créances | 176 671.00 | | 176 671.00 | 176 671.00 |
CF Disponibilités | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 595.00 | 8 124.00 | 1 290 471.00 | 1 298 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 811.00 | 3 199 048.00 | 3 531 763.00 | 6 730 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 852.00 | 185 907.00 | | 208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 22 945.00 | | 18 207.00 |
DK Provisions réglementées | 687 835.00 | 663 813.00 | | 687 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 303.00 | 1 468 074.00 | | 1 510 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 945.00 | 986 321.00 | | 1 218 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 715.00 | 34 642.00 | | 34 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 667.00 | 255 737.00 | | 230 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 186.00 | 487 116.00 | | 536 186.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 460.00 | 1 763 817.00 | | 2 021 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 763.00 | 3 231 891.00 | | 3 531 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 551 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 100.00 | 47 200.00 | | 55 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 403.00 | 146 843.00 | | 133 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 503.00 | 194 209.00 | | 188 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 1 396.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 281.00 | 1 096.00 | | 28 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 425.00 | 141 580.00 | | 157 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 474.00 | 144 071.00 | | 188 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 50 138.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 062.00 | 4 736 441.00 | | 4 756 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 855.00 | 4 713 497.00 | | 4 737 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 22 945.00 | | 18 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 059.00 | 16 973.00 | | 31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 719.00 | | | 5 326 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 238 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 584.00 | | | 5 130 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 243.00 | 417 368.00 | 538 687.00 | 3 312 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | 1 903.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 566.00 | 415 465.00 | 538 687.00 | 3 302 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 391.00 | 476 015.00 | 687 840.00 | 1 218 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 917.00 | | | 704 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 568.00 | | | 472 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 898.00 | 1 013 268.00 | 630.00 | 1 013 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 460.00 | 1 279 085.00 | 687 840.00 | 2 021 460.00 |