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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 12 787.00 | 1 224.00 | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AN Terrains | 309 997.00 | 183 909.00 | 126 088.00 | 309 997.00 |
AP Constructions | 1 796 000.00 | 348 493.00 | 1 447 507.00 | 1 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 399.00 | 2 758 624.00 | 1 753 775.00 | 4 512 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 475.00 | 237 887.00 | 319 588.00 | 557 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 639.00 | 3 541 700.00 | 3 827 939.00 | 7 369 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 092.00 | 25 615.00 | 656 477.00 | 682 092.00 |
BZ Autres créances | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CF Disponibilités | 491 501.00 | | 491 501.00 | 491 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 636.00 | 25 615.00 | 1 436 021.00 | 1 461 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 276.00 | 3 567 315.00 | 5 263 960.00 | 8 831 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 878.00 | 325 878.00 | | 325 878.00 |
DG Autres réserves | 168 906.00 | | | 168 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | 186 175.00 | | 72 936.00 |
DK Provisions réglementées | 783 836.00 | 774 162.00 | | 783 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 965.00 | 1 881 624.00 | | 1 946 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 240.00 | 2 293 430.00 | | 2 615 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 4 602.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 499.00 | 491 889.00 | | 322 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 963.00 | 440 582.00 | | 374 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 105 445.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 100.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 996.00 | 3 336 047.00 | | 3 316 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 960.00 | 5 217 670.00 | | 5 263 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 072.00 | 1 539 977.00 | | 1 280 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 733.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089 428.00 | | 728 998.00 | 7 089 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 786.00 | 7 369 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 786.00 | 7 175 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 862.00 | | 1 277.00 | 191 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 936.00 | | 727 721.00 | 6 896 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 875.00 | 587 250.00 | 425 425.00 | 3 379 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 1 825.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 912.00 | 585 426.00 | 425 425.00 | 3 368 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 162.00 | 151 480.00 | 141 806.00 | 774 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 499.00 | 322 499.00 | | 322 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 963.00 | 374 963.00 | | 374 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 682 092.00 | 682 092.00 | | 682 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 738.00 | 577 815.00 | 1 106 232.00 | 2 614 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 550.00 | | | 726 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 397.00 | | | 404 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 754.00 | 822 125.00 | 630.00 | 822 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 996.00 | 1 280 072.00 | 1 106 232.00 | 3 316 996.00 |