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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 13 224.00 | 618.00 | 13 843.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AN Terrains | 321 686.00 | 167 786.00 | 153 900.00 | 321 686.00 |
AP Constructions | 267 292.00 | 249 974.00 | 17 318.00 | 267 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 652.00 | 2 649 819.00 | 1 682 833.00 | 4 332 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 875.00 | 295 120.00 | 133 754.00 | 428 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 429.00 | 3 375 923.00 | 2 205 506.00 | 5 581 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 063.00 | 8 365.00 | 868 698.00 | 877 063.00 |
BZ Autres créances | 177 995.00 | | 177 995.00 | 177 995.00 |
CF Disponibilités | 187 762.00 | | 187 762.00 | 187 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 445.00 | 8 365.00 | 1 369 080.00 | 1 377 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 874.00 | 3 384 288.00 | 3 574 586.00 | 6 958 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 059.00 | 208 852.00 | | 227 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 819.00 | 18 207.00 | | 98 819.00 |
DK Provisions réglementées | 770 769.00 | 687 835.00 | | 770 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 056.00 | 1 510 303.00 | | 1 692 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 400.00 | 1 218 945.00 | | 1 078 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 34 715.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 036.00 | 230 667.00 | | 277 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 879.00 | 536 186.00 | | 519 879.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 529.00 | 2 021 460.00 | | 1 882 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 586.00 | 3 531 763.00 | | 3 574 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 790.00 | 1 279 085.00 | | 1 239 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 554.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 216.00 | | | 5 432 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 581 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 387 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 849.00 | | | 5 238 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 924.00 | 461 595.00 | 276 596.00 | 3 190 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 1 644.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 343.00 | 459 952.00 | 276 596.00 | 3 179 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 835.00 | 182 657.00 | 99 722.00 | 687 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 835.00 | 182 657.00 | 99 722.00 | 687 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 657.00 | 99 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 955.00 | 435 215.00 | 605 089.00 | 1 077 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 246.00 | 1 073 616.00 | 630.00 | 1 074 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 529.00 | 1 239 790.00 | 605 089.00 | 1 882 529.00 |