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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 26 594.00 | 373.00 | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 17 844.00 | 12 536.00 | 5 308.00 | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 089.00 | 68 361.00 | 8 729.00 | 77 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 361.00 | 107 491.00 | 148 870.00 | 256 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 844.00 | 19 248.00 | 398 596.00 | 417 844.00 |
BZ Autres créances | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 720.00 | 19 248.00 | 549 473.00 | 568 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 082.00 | 126 738.00 | 698 343.00 | 825 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 2 560.00 | | 4 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 1 448.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 516.00 | 39 988.00 | | -126 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525.00 | 169 042.00 | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 18 399.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 830.00 | 113 814.00 | | 142 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 759.00 | 164 403.00 | | 201 759.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 11 007.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 468.00 | 221 068.00 | | 281 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 818.00 | 560 365.00 | | 694 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 343.00 | 729 406.00 | | 698 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 288.00 | 546 853.00 | | 686 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 421.00 | | 509 421.00 | 509 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 421.00 | | 509 421.00 | 509 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 93 647.00 | | 2 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 94 763.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 5 005.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | 80.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 5 085.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | 89 678.00 | | -5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 187.00 | 694 210.00 | | 524 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 703.00 | 654 222.00 | | 650 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 516.00 | 39 988.00 | | -126 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 578.00 | | 783.00 | 259 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 256 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 94 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | | 783.00 | 98 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 693.00 | 4 685.00 | 1 880.00 | 104 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 409.00 | 188.00 | | 26 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | 4 497.00 | 1 880.00 | 78 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 371 380.00 | | | 371 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VB T. V. A. | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VC Groupe et associés | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 512.00 | 4 982.00 | 8 530.00 | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 082.00 | 566 082.00 | | 566 082.00 |
VW T.V.A. | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 818.00 | 686 288.00 | 8 530.00 | 694 818.00 |