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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 192.00 | 27 139.00 | 53.00 | 27 192.00 |
AH Fonds commercial | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
AP Constructions | 17 844.00 | 15 880.00 | 1 964.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 942.00 | 81 938.00 | 11 004.00 | 92 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 846.00 | 124 957.00 | 170 890.00 | 295 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 631.00 | | 290 631.00 | 290 631.00 |
BZ Autres créances | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 963.00 | | 429 963.00 | 429 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 809.00 | 124 957.00 | 600 852.00 | 725 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | -8 757.00 | -35 637.00 | | -8 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 26 879.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 125 133.00 | 120 919.00 | | 125 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 34 165.00 | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 212 497.00 | | 108 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 926.00 | 94 012.00 | | 129 926.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 5 287.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 790.00 | 195 060.00 | | 218 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 403.00 | 541 022.00 | | 473 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 852.00 | 661 942.00 | | 600 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 801.00 | 541 022.00 | | 463 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 141.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 141.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | -141.00 | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 9 628.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 126.00 | 476 253.00 | | 469 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 913.00 | 449 374.00 | | 464 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 26 879.00 | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 248.00 | | 19 599.00 | 276 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 340.00 | | 17 115.00 | 163 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | | 2 484.00 | 108 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 910.00 | 4 047.00 | | 120 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 082.00 | 57.00 | | 27 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 827.00 | 3 990.00 | | 93 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VC Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 4 984.00 | 9 601.00 | 14 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 851.00 | 415 851.00 | | 415 851.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 403.00 | 463 801.00 | 9 601.00 | 473 403.00 |