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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 291.00 | 737.00 | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
AP Constructions | | 2.00 | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 310.00 | 3 975.00 | 38 334.00 | 42 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 807.00 | 4 264.00 | 200 543.00 | 204 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 848.00 | | 213 848.00 | 213 848.00 |
BZ Autres créances | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 673.00 | | 373 673.00 | 373 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 480.00 | 4 264.00 | 574 216.00 | 578 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 631.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 045.00 | | |
DH Report à nouveau | 32.00 | -8 757.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 361.00 | 4 213.00 | | -24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 85 671.00 | 125 132.00 | | 85 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | 2 317.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 2 317.00 | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 14 587.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 307.00 | 108 811.00 | | 142 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 124.00 | 129 925.00 | | 81 124.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 1 287.00 | | 16 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 592.00 | 218 790.00 | | 225 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 386.00 | 473 402.00 | | 486 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 216.00 | 600 852.00 | | 574 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 786.00 | 473 402.00 | | 481 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 520 423.00 | | 520 423.00 | 520 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 783.00 | | 520 783.00 | 520 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -159.00 | |
GE Autres charges | | | 23 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 842.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 1 842.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955.00 | 673.00 | | 9 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 854.00 | 673.00 | | 16 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | 1 168.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 304.00 | 469 126.00 | | 524 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 665.00 | 464 913.00 | | 548 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 361.00 | 4 213.00 | | -24 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 846.00 | | 41 493.00 | 295 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 532.00 | 204 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 967.00 | 154 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 564.00 | 42 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 454.00 | | 804.00 | 180 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | | 37 088.00 | 110 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 3 600.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 956.00 | 4 940.00 | 125 633.00 | 124 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 119.00 | 26 967.00 | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 4 821.00 | 98 665.00 | 97 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317.00 | 2 158.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 2 158.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 592.00 | 225 592.00 | | 225 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 602.00 | 5 002.00 | 4 600.00 | 9 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 302.00 | 362 302.00 | | 362 302.00 |
VW T.V.A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 386.00 | 481 786.00 | 4 600.00 | 486 386.00 |