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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 699.00 | 2 372.00 | 2 326.00 | 4 699.00 |
AP Constructions | 25 742.00 | 4 984.00 | 20 758.00 | 25 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 29 294.00 | 2 420.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 441.00 | 191 070.00 | 80 371.00 | 271 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 830.00 | 241 797.00 | 115 033.00 | 356 830.00 |
BT Marchandises | 315 511.00 | 18 060.00 | 297 451.00 | 315 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 261.00 | 7 633.00 | 215 628.00 | 223 261.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 307.00 | 27 516.00 | 682 790.00 | 710 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 137.00 | 269 314.00 | 797 823.00 | 1 067 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 303 262.00 | 303 262.00 | | 303 262.00 |
DH Report à nouveau | -263 838.00 | -372 901.00 | | -263 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 296.00 | 109 062.00 | | -7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 314 627.00 | 321 923.00 | | 314 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 770.00 | 6 676.00 | | 20 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 915.00 | 39 936.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 78 273.00 | | 63 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 521.00 | 86 430.00 | | 100 521.00 |
EA Autres dettes | 245 183.00 | 258 767.00 | | 245 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 195.00 | 474 655.00 | | 483 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 823.00 | 796 579.00 | | 797 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 655.00 | | 2 048 655.00 | 2 048 655.00 |
FG Production vendue services | 365 882.00 | | 365 882.00 | 365 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 538.00 | | 2 414 538.00 | 2 414 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 652.00 | | 11 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 2 083.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 437.00 | 2 735.00 | | 44 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 1 341.00 | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 520.00 | 1 340.00 | | 33 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 151.00 | 2 681.00 | | 37 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | 54.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 577.00 | 2 344 171.00 | | 2 503 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 874.00 | 2 235 108.00 | | 2 510 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 296.00 | 109 062.00 | | -7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 894.00 | | 99 988.00 | 305 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 051.00 | 356 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 051.00 | 333 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 748.00 | | 99 902.00 | 282 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 86.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 427.00 | 24 901.00 | 15 531.00 | 232 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 352.00 | 24 901.00 | 15 531.00 | 218 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 11 060.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 650.00 | | 6 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 312.00 | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 493.00 | 12 023.00 | | 15 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | 12 023.00 | | 15 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 183.00 | 51 857.00 | 103 107.00 | 245 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 880.00 | 3 759.00 | 16 121.00 | 19 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VP Divers | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 290.00 | 297 987.00 | 5 302.00 | 303 290.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 280.00 | 220 833.00 | 119 228.00 | 430 280.00 |