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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 8 404.00 | 2 491.00 | 5 913.00 | 8 404.00 |
AP Constructions | 34 606.00 | 13 432.00 | 21 174.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 037.00 | 15 976.00 | 1 062.00 | 17 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 831.00 | 142 766.00 | 29 065.00 | 171 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 812.00 | 174 665.00 | 65 148.00 | 239 812.00 |
BT Marchandises | 243 772.00 | 25 413.00 | 218 359.00 | 243 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 391.00 | 9 398.00 | 41 993.00 | 51 391.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 959.00 | 34 810.00 | 384 149.00 | 418 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 772.00 | 209 475.00 | 449 297.00 | 658 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 303 262.00 | 303 262.00 | | 303 262.00 |
DH Report à nouveau | -440 094.00 | -268 402.00 | | -440 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 670.00 | -171 693.00 | | -46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 98 998.00 | 145 668.00 | | 98 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 646.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 317.00 | 22 180.00 | | 54 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 149 703.00 | | 69 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 872.00 | 104 519.00 | | 63 872.00 |
EA Autres dettes | 162 151.00 | 182 054.00 | | 162 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 299.00 | 459 102.00 | | 350 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 297.00 | 604 769.00 | | 449 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 624.00 | | 951 624.00 | 951 624.00 |
FD Production vendue biens | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
FG Production vendue services | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 042.00 | | 1 106 042.00 | 1 106 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 464.00 | 1 897.00 | | 156 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | 5 072.00 | | 13 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 173.00 | 19 237.00 | | 170 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 266.00 | 47 967.00 | | 81 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | 15 603.00 | | 9 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 202.00 | 104 185.00 | | 91 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 971.00 | -84 948.00 | | 78 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 981.00 | 1 901 424.00 | | 1 340 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 651.00 | 2 073 117.00 | | 1 387 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 670.00 | -171 693.00 | | -46 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 434.00 | | 21 439.00 | 246 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 061.00 | 239 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 061.00 | 231 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 561.00 | | 20 378.00 | 239 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 1 061.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 720.00 | 15 070.00 | 18 125.00 | 177 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 720.00 | 15 070.00 | 18 125.00 | 177 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 413.00 | 25 413.00 | 25 413.00 | 25 413.00 |
6T Sur comptes clients | 29 517.00 | | 20 119.00 | 29 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 929.00 | 25 413.00 | 45 532.00 | 54 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 929.00 | 25 413.00 | 45 532.00 | 54 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 413.00 | 45 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 151.00 | 25 777.00 | 136 374.00 | 162 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 708.00 | 61 774.00 | 4 934.00 | 66 708.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 982.00 | 159 607.00 | 136 374.00 | 295 982.00 |