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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 10 610.00 | 3 016.00 | 7 594.00 | 10 610.00 |
AP Constructions | 25 742.00 | 7 558.00 | 18 184.00 | 25 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 530.00 | 27 464.00 | 2 066.00 | 29 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 551.00 | 150 572.00 | 65 978.00 | 216 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 651.00 | 197 091.00 | 101 559.00 | 298 651.00 |
BT Marchandises | 247 934.00 | 10 740.00 | 237 193.00 | 247 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 876.00 | 15 842.00 | 201 034.00 | 216 876.00 |
BZ Autres créances | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 059.00 | 439.00 | 3 619.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 666.00 | 27 023.00 | 710 643.00 | 737 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 317.00 | 224 114.00 | 812 203.00 | 1 036 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 303 262.00 | 303 262.00 | | 303 262.00 |
DH Report à nouveau | -271 134.00 | -263 838.00 | | -271 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | -7 296.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 317 360.00 | 314 627.00 | | 317 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 20 770.00 | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 333.00 | 52 915.00 | | 52 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 63 804.00 | | 146 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 907.00 | 100 521.00 | | 82 907.00 |
EA Autres dettes | 210 601.00 | 245 183.00 | | 210 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 842.00 | 483 195.00 | | 494 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 203.00 | 797 823.00 | | 812 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 324.00 | | 1 974 324.00 | 1 974 324.00 |
FG Production vendue services | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 670.00 | | 2 305 670.00 | 2 305 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 11 437.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 33 000.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 44 437.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 3 630.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 33 520.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | 37 151.00 | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 7 286.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 394.00 | 2 503 577.00 | | 2 334 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 661.00 | 2 510 874.00 | | 2 331 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | -7 296.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 830.00 | | 15 576.00 | 356 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576.00 | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 756.00 | 298 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 583.00 | 282 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 598.00 | | 15 420.00 | 333 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 155.00 | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 797.00 | 26 855.00 | 71 561.00 | 241 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | 5 596.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 722.00 | 26 855.00 | 65 965.00 | 227 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 060.00 | | 7 319.00 | 18 060.00 |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 8 859.00 | 650.00 | 7 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | 1 383.00 | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 516.00 | 8 859.00 | 9 353.00 | 27 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 516.00 | 8 859.00 | 9 353.00 | 27 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | 7 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 601.00 | 31 663.00 | 103 107.00 | 210 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VP Divers | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 903.00 | 308 030.00 | 3 872.00 | 311 903.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 509.00 | 263 571.00 | 103 107.00 | 442 509.00 |