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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 262.00 | 546 456.00 | 20 805.00 | 567 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 611.00 | 410 862.00 | 98 749.00 | 509 611.00 |
BF Prêts | 1 278 440.00 | 1 144 927.00 | 133 513.00 | 1 278 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 576.00 | 2 113 142.00 | 300 434.00 | 2 413 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 651.00 | 50 683.00 | 1 932 968.00 | 1 983 651.00 |
BZ Autres créances | 899 226.00 | 431 725.00 | 467 501.00 | 899 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | 51 045.00 | 1 498 956.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 727 067.00 | | 727 067.00 | 727 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 386.00 | 533 453.00 | 4 648 933.00 | 5 182 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 962.00 | 2 646 595.00 | 4 949 367.00 | 7 595 962.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 987.00 | | | 1 507 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 631.00 | | | 1 837 631.00 |
DP Provisions pour risques | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 044.00 | | | 865 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 851.00 | | | 826 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 387.00 | | | 557 387.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 517.00 | | | 773 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 926.00 | | | 3 046 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 367.00 | | | 4 949 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 206.00 | | | 3 037 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 950.00 | | 70 614.00 | 2 443 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 325 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 988.00 | 2 413 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 973.00 | 1 076 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 506.00 | | 46 339.00 | 1 131 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 547.00 | | 24 275.00 | 1 301 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 398.00 | 51 073.00 | 59 256.00 | 976 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 501.00 | 51 073.00 | 59 256.00 | 965 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 449 270.00 | | | 11 449 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
6T Sur comptes clients | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 625.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 460 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 235.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 1 656 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 045.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 1 721 045.00 |
UG ‐ Financières | | 51 045.00 | 28 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 851.00 | 826 851.00 | | 826 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 517.00 | 773 517.00 | | 773 517.00 |
UP Prêts | 1 278 440.00 | | | 1 278 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 034.00 | | | 1 923 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
VC Groupe et associés | 693 725.00 | | | 693 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820.00 | 10 100.00 | 9 720.00 | 19 820.00 |
VI Groupe et associés | 865 044.00 | 865 044.00 | | 865 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VP Divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 125.00 | 2 905 318.00 | 1 300 807.00 | 4 206 125.00 |
VW T.V.A. | 506 795.00 | 506 795.00 | | 506 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 926.00 | 3 037 206.00 | 9 720.00 | 3 046 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
ST Autres comptes | 608 788.00 | | | 608 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 007.00 | | | 1 468 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 135.00 | | | 626 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 746.00 | | | 523 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 909.00 | | | 2 587 909.00 |