| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 324 490.00 | 1 144 927.00 | 179 563.00 | 1 324 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 490.00 | 1 144 927.00 | 206 563.00 | 1 351 490.00 |
BT Marchandises | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 031.00 | | 462 031.00 | 462 031.00 |
BZ Autres créances | 968 995.00 | 431 725.00 | 537 270.00 | 968 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 530.00 | 7 785.00 | 1 199 745.00 | 1 207 530.00 |
CF Disponibilités | 1 281 391.00 | | 1 281 391.00 | 1 281 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 663.00 | 439 510.00 | 3 525 152.00 | 3 964 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 152.00 | 1 584 437.00 | 3 731 715.00 | 5 316 152.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 534 203.00 | | | 534 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 987.00 | | | 1 507 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 614.00 | | | 2 178 614.00 |
DP Provisions pour risques | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 237.00 | | | 799 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
EA Autres dettes | 332 364.00 | | | 332 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 291.00 | | | 1 488 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 715.00 | | | 3 731 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 852.00 | | | 1 484 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 981.00 | | 4 257 981.00 | 4 257 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 981.00 | | 4 257 981.00 | 4 257 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 51 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 100.00 | | | 4 528 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 475.00 | | | 4 488 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521 265.00 | | 89 540.00 | 521 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 094.00 | 7 785.00 | 136 369.00 | 568 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 094.00 | 7 785.00 | 136 369.00 | 568 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 237.00 | 799 237.00 | | 799 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 364.00 | 332 364.00 | | 332 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 995.00 | 14 556.00 | 3 439.00 | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 521.00 | 286 521.00 | | 286 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 355.00 | 1 434 865.00 | 1 326 490.00 | 2 761 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 291.00 | 1 484 852.00 | 3 439.00 | 1 488 291.00 |