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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 302 715.00 | 1 144 927.00 | 157 788.00 | 1 302 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 815.00 | 1 144 927.00 | 185 888.00 | 1 330 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 398.00 | 66 278.00 | 1 872 120.00 | 1 938 398.00 |
BZ Autres créances | 1 279 528.00 | 454 986.00 | 824 541.00 | 1 279 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 46 829.00 | 1 003 171.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 800.00 | 568 094.00 | 3 908 707.00 | 4 476 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 615.00 | 1 713 021.00 | 4 094 594.00 | 5 807 615.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 987.00 | | | 1 507 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 990.00 | | | 2 138 990.00 |
DP Provisions pour risques | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | | | 1 104 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 442.00 | | | 603 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 795.00 | | | 1 890 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 594.00 | | | 4 094 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 354.00 | | | 1 872 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 576.00 | | 79 060.00 | 2 413 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 267.00 | 1 330 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 822.00 | 1 330 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 658.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 873.00 | | 54 785.00 | 1 076 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 807.00 | | 24 275.00 | 1 325 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 215.00 | 51 236.00 | 1 019 451.00 | 968 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 318.00 | 51 236.00 | 1 008 554.00 | 957 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 449 270.00 | | | 11 449 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
6T Sur comptes clients | 50 683.00 | 15 595.00 | | 50 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 770.00 | 70 090.00 | 51 045.00 | 482 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 380.00 | 85 685.00 | 51 045.00 | 1 678 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 190.00 | 85 685.00 | 51 045.00 | 1 743 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 829.00 | 51 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | 1 104 309.00 | | 1 104 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 1 302 715.00 | 1 302 715.00 | | 1 302 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 067.00 | | | 1 859 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VB T. V. A. | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
VC Groupe et associés | 693 725.00 | | | 693 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 14 309.00 | 18 441.00 | 32 750.00 |
VI Groupe et associés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 913.00 | | | 407 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 867.00 | 3 233 052.00 | 1 305 815.00 | 4 538 867.00 |
VW T.V.A. | 459 278.00 | 459 278.00 | | 459 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 795.00 | 1 872 354.00 | 18 441.00 | 1 890 795.00 |