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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 231 375.00 | 114 370.00 | 117 005.00 | 231 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 8 921.00 | 452.00 | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 898.00 | 89 315.00 | 132 582.00 | 221 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 685.00 | 216 106.00 | 250 579.00 | 466 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 004.00 | | 339 004.00 | 339 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 690.00 | 216 106.00 | 589 584.00 | 805 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 875.00 | 47 689.00 | | 64 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | 17 186.00 | | 23 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 529.00 | 29 916.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 221 376.00 | 201 553.00 | | 221 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 402.00 | 70 487.00 | | 137 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 15 200.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 467.00 | 292 520.00 | | 204 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 966.00 | 14 840.00 | | 13 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 161.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 207.00 | 393 207.00 | | 368 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 584.00 | 594 760.00 | | 589 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 402.00 | 38 619.00 | 79 892.00 | 137 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 912.00 | 262 912.00 | | 262 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 207.00 | 269 425.00 | 79 892.00 | 368 207.00 |