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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 231 375.00 | 146 740.00 | 84 635.00 | 231 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 8 188.00 | 3 117.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 5 162.00 | 4 534.00 | 9 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 438.00 | 163 590.00 | 92 848.00 | 256 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 703.00 | | 343 703.00 | 343 703.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 898.00 | | 516 898.00 | 516 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 335.00 | 163 590.00 | 609 746.00 | 773 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 243 919.00 | | | 243 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 827.00 | | | 365 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 746.00 | | | 609 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 325.00 | | | 295 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 571.00 | | 3 388.00 | 451 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 521.00 | 256 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 521.00 | 252 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 521.00 | | 3 375.00 | 447 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 12.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 810.00 | 51 036.00 | 122 256.00 | 234 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 310.00 | 51 036.00 | 122 256.00 | 231 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 343 703.00 | 343 703.00 | | 343 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 190.00 | 28 688.00 | 70 502.00 | 99 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 297.00 | 355 297.00 | | 355 297.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 827.00 | 295 325.00 | 70 502.00 | 365 827.00 |