| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 231 375.00 | 130 254.00 | 101 121.00 | 231 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 611.00 | 92 521.00 | 115 090.00 | 207 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 571.00 | 234 810.00 | 216 762.00 | 451 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 389.00 | | 250 389.00 | 250 389.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 174.00 | | 464 174.00 | 464 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 745.00 | 234 810.00 | 680 935.00 | 915 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 665.00 | | | 458 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 935.00 | | | 680 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 476.00 | | | 359 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 685.00 | | 35 863.00 | 466 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 977.00 | 451 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 977.00 | 447 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 646.00 | | 35 852.00 | 462 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 11.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 106.00 | 63 077.00 | 44 373.00 | 216 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 606.00 | 63 077.00 | 44 373.00 | 212 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 955.00 | 315 955.00 | | 315 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 119.00 | 31 929.00 | 95 382.00 | 131 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 665.00 | 359 476.00 | 95 382.00 | 458 665.00 |