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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 803.00 | 6 500.00 | 2 302.00 | 8 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 48 746.00 | 3 437.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 453.00 | 89 131.00 | 15 321.00 | 104 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 510.00 | 46 093.00 | 452 417.00 | 498 510.00 |
BZ Autres créances | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 596.00 | 46 093.00 | 585 502.00 | 631 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 049.00 | 135 225.00 | 600 824.00 | 736 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 183 251.00 | | | 183 251.00 |
DN Avances conditionnées | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DO TOTAL (II) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 344.00 | | | 401 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 824.00 | | | 600 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 344.00 | | | 401 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 391.00 | | 1 137.00 | 112 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 076.00 | 104 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 076.00 | 89 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | | 1 137.00 | 97 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 157.00 | 7 223.00 | 7 249.00 | 89 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 865.00 | 7 223.00 | 7 249.00 | 83 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 058.00 | 46 093.00 | 36 058.00 | 36 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 058.00 | 46 093.00 | 36 058.00 | 36 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 058.00 | 46 093.00 | 36 058.00 | 36 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 093.00 | 36 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 400 257.00 | | | 400 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 631.00 | 546 861.00 | 5 769.00 | 552 631.00 |
VW T.V.A. | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 344.00 | 401 344.00 | | 401 344.00 |