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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 176.00 | 5 447.00 | 729.00 | 6 176.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 492.00 | 56 460.00 | 35 032.00 | 91 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 034.00 | 83 505.00 | 45 529.00 | 129 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 218.00 | 36 059.00 | 331 159.00 | 367 218.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 969.00 | 36 059.00 | 551 910.00 | 587 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 003.00 | 119 564.00 | 597 439.00 | 717 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 192 824.00 | | | 192 824.00 |
DN Avances conditionnées | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DO TOTAL (II) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 439.00 | | | 597 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 600.00 | | | 343 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 779.00 | | 44 255.00 | 84 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | 884.00 | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | 43 344.00 | 69 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 28.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 038.00 | 8 467.00 | | 75 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 155.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 8 312.00 | | 69 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 280 966.00 | 280 966.00 | | 280 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 525.00 | 525.00 | 36 000.00 | 60 525.00 |
VI Groupe et associés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 022.00 | 409 065.00 | 5 958.00 | 415 022.00 |
VW T.V.A. | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 600.00 | 343 600.00 | 36 000.00 | 403 600.00 |