| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 756.00 | 49 588.00 | 167.00 | 49 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 227.00 | 76 479.00 | 9 748.00 | 86 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 948.00 | 46 093.00 | 442 855.00 | 488 948.00 |
BZ Autres créances | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 362.00 | 46 093.00 | 572 269.00 | 618 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 590.00 | 122 572.00 | 582 017.00 | 704 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
DG Autres réserves | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
DN Avances conditionnées | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DO TOTAL (II) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 163.00 | | | 426 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 163.00 | | | 426 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 1 745.00 | | 74 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 441.00 | 1 745.00 | | 69 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 390 694.00 | | | 390 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
VI Groupe et associés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 705.00 | 435 682.00 | 104 022.00 | 539 705.00 |
VW T.V.A. | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |