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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 641.00 | 100 410.00 | 55 230.00 | 155 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 931.00 | 187 687.00 | 42 243.00 | 229 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 567.00 | 295 341.00 | 186 225.00 | 481 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CF Disponibilités | 366 454.00 | | 366 454.00 | 366 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 832.00 | | 436 832.00 | 436 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 399.00 | 295 341.00 | 623 057.00 | 918 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DL TOTAL (I) | 404 562.00 | | | 404 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 057.00 | | | 623 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 749.00 | | 1 012 749.00 | 1 012 749.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 274.00 | | 1 013 274.00 | 1 013 274.00 |
FQ Autres produits | | | 13 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 583.00 | | | 1 030 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 126.00 | | | 985 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 613.00 | | 139 418.00 | 359 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 481 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 464.00 | 385 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | 70 000.00 | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 618.00 | | 69 418.00 | 333 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 813.00 | 28 992.00 | 17 464.00 | 283 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 569.00 | 28 992.00 | 17 464.00 | 276 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 036.00 | 13 806.00 | 57 194.00 | 92 036.00 |
VI Groupe et associés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VP Divers | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 495.00 | 140 265.00 | 57 194.00 | 218 495.00 |