| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 485.00 | 91 816.00 | 61 669.00 | 153 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 746.00 | 196 299.00 | 81 448.00 | 277 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 236.00 | 295 358.00 | 231 878.00 | 527 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CF Disponibilités | 398 465.00 | | 398 465.00 | 398 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 815.00 | | 487 815.00 | 487 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 051.00 | 295 358.00 | 719 693.00 | 1 015 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 348.00 | 4 075.00 | | 6 348.00 |
DG Autres réserves | 228 215.00 | 205 030.00 | | 228 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 45 457.00 | | 71 723.00 |
DL TOTAL (I) | 456 285.00 | 404 562.00 | | 456 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 295.00 | 92 036.00 | | 94 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 236.00 | 61 172.00 | | 85 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 40 650.00 | | 67 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 24 637.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 408.00 | 218 495.00 | | 263 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 693.00 | 623 057.00 | | 719 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 746.00 | 140 265.00 | | 188 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 108.00 | | 1 113 108.00 | 1 113 108.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 633.00 | | 1 113 633.00 | 1 113 633.00 |
FQ Autres produits | | | 14 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 715.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 5 017.00 | | 15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 834.00 | 1 030 583.00 | | 1 129 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 111.00 | 985 126.00 | | 1 058 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 723.00 | 45 457.00 | | 71 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 567.00 | | 95 282.00 | 481 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 613.00 | 527 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 813.00 | 431 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 571.00 | | 93 473.00 | 385 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 809.00 | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 341.00 | 33 006.00 | 32 989.00 | 295 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 097.00 | 33 006.00 | 32 989.00 | 288 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 295.00 | 19 634.00 | 68 431.00 | 94 295.00 |
VI Groupe et associés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VP Divers | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 408.00 | 188 746.00 | 68 431.00 | 263 408.00 |