| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 732.00 | 93 004.00 | 30 728.00 | 123 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 320.00 | 173 228.00 | 25 092.00 | 198 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 089.00 | 273 476.00 | 68 613.00 | 342 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CF Disponibilités | 448 910.00 | | 448 910.00 | 448 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 499.00 | | 510 499.00 | 510 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 588.00 | 273 476.00 | 579 112.00 | 852 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 150 000.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | 6 348.00 | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 48 006.00 | 228 215.00 | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 820.00 | 71 723.00 | | 132 820.00 |
DL TOTAL (I) | 321 260.00 | 456 285.00 | | 321 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 515.00 | 94 295.00 | | 162 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | 85 236.00 | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 67 292.00 | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 16 585.00 | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 852.00 | 263 408.00 | | 257 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 112.00 | 719 693.00 | | 579 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 140.00 | 188 746.00 | | 140 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 419.00 | | 1 029 419.00 | 1 029 419.00 |
FG Production vendue services | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 194.00 | | 1 056 194.00 | 1 056 194.00 |
FQ Autres produits | | | 36 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 377.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 219.00 | 14 824.00 | | 196 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 254.00 | 14 824.00 | | 196 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 192.00 | -14 824.00 | | 71 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 15 128.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 024.00 | 1 129 834.00 | | 1 361 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 204.00 | 1 058 111.00 | | 1 228 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 820.00 | 71 723.00 | | 132 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 235.00 | | 71 544.00 | 527 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 692.00 | 342 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 878.00 | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 913.00 | 322 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 231.00 | | 69 734.00 | 431 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 810.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 546.00 | 36 602.00 | 58 673.00 | 295 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 302.00 | 36 602.00 | 58 673.00 | 288 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 357.00 | 44 645.00 | 117 712.00 | 162 357.00 |
VI Groupe et associés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VP Divers | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 851.00 | 140 139.00 | 117 712.00 | 257 851.00 |