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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
AP Constructions | 1 195 145.00 | 1 124 690.00 | 70 456.00 | 1 195 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 53 919.00 | 14 004.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 462.00 | 1 183 966.00 | 104 496.00 | 1 288 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BN En cours de production de biens | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 110.00 | | 252 110.00 | 252 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 571.00 | 1 183 966.00 | 356 605.00 | 1 540 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DH Report à nouveau | -156 604.00 | -166 437.00 | | -156 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | 9 834.00 | | 61 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 731.00 | 28 043.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 113 459.00 | 54 464.00 | | 113 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | 192 493.00 | | 166 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 48 283.00 | | 40 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 231.00 | 43 628.00 | | 33 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 3 141.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 147.00 | 287 545.00 | | 243 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 605.00 | 342 009.00 | | 356 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 043.00 | 195 611.00 | | 186 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 918.00 | 48 171.00 | | 73 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 495 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 825.00 | |
FM Production stockée | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 2 312.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 610.00 | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 610.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | 1 702.00 | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 597.00 | 482 033.00 | | 516 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 290.00 | 472 200.00 | | 455 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 307.00 | 9 834.00 | | 61 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 295.00 | | 6 692.00 | 1 282 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 288 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 1 282 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 955.00 | | 6 692.00 | 1 276 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 427.00 | 10 209.00 | 670.00 | 1 174 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 572.00 | 10 209.00 | 670.00 | 1 173 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 062.00 | 108 958.00 | 48 801.00 | 166 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 417.00 | 98 393.00 | 24.00 | 98 417.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 147.00 | 186 043.00 | 48 801.00 | 243 147.00 |