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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
AP Constructions | 1 087 588.00 | 1 023 704.00 | 63 884.00 | 1 087 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 42 020.00 | 11 506.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 188.00 | 1 067 862.00 | 129 326.00 | 1 197 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BN En cours de production de biens | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 618.00 | 1 067 862.00 | 332 756.00 | 1 400 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DH Report à nouveau | -95 297.00 | -156 604.00 | | -95 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 61 307.00 | | 9 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 419.00 | 25 731.00 | | 23 419.00 |
DL TOTAL (I) | 120 841.00 | 113 459.00 | | 120 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 864.00 | 166 062.00 | | 115 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 40 577.00 | | 64 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 264.00 | 33 231.00 | | 28 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 1 141.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 916.00 | 243 147.00 | | 211 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 756.00 | 356 605.00 | | 332 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 794.00 | 186 043.00 | | 127 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 089.00 | |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 14 160.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 16 472.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 5 492.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 5 492.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 10 980.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 348.00 | 516 597.00 | | 459 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 654.00 | 455 290.00 | | 449 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 61 307.00 | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 462.00 | | 35 858.00 | 1 288 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 132.00 | 1 197 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 132.00 | 1 191 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 977.00 | | 35 858.00 | 1 282 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 966.00 | 11 027.00 | 127 132.00 | 1 183 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 111.00 | 11 027.00 | 127 132.00 | 1 183 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 864.00 | 31 743.00 | 84 121.00 | 115 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 392.00 | 72 368.00 | 24.00 | 72 392.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 916.00 | 127 794.00 | 84 121.00 | 211 916.00 |