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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
AP Constructions | 1 121 848.00 | 1 027 445.00 | 94 404.00 | 1 121 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 453.00 | 45 285.00 | 8 169.00 | 53 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 475.00 | 1 074 867.00 | 122 608.00 | 1 197 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BN En cours de production de biens | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 999.00 | 1 074 867.00 | 332 132.00 | 1 406 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DH Report à nouveau | -85 603.00 | -95 297.00 | | -85 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 663.00 | 9 694.00 | | 60 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 107.00 | 23 419.00 | | 21 107.00 |
DL TOTAL (I) | 179 192.00 | 120 841.00 | | 179 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 142.00 | 115 864.00 | | 84 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 64 647.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 28 264.00 | | 30 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 940.00 | 211 916.00 | | 152 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 132.00 | 332 756.00 | | 332 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 951.00 | 127 794.00 | | 95 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 369.00 | |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 2 344.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 577.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 577.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 767.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 522.00 | 459 348.00 | | 507 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 860.00 | 449 654.00 | | 446 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 663.00 | 9 694.00 | | 60 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 188.00 | | 47 893.00 | 1 197 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 7 605.00 | 1 197 475.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 605.00 | 1 191 990.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 703.00 | | 47 893.00 | 1 191 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 862.00 | 14 611.00 | 7 605.00 | 1 067 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 007.00 | 14 611.00 | 7 605.00 | 1 067 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 142.00 | 27 152.00 | 56 990.00 | 84 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 591.00 | 70 567.00 | 24.00 | 70 591.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |