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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 11 796.00 | 4 804.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 29 133.00 | 12 603.00 | 16 530.00 | 29 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 494.00 | 16 501.00 | 993.00 | 17 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 805.00 | 69 755.00 | 13 050.00 | 82 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 923.00 | 110 656.00 | 40 267.00 | 150 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BP En cours de production de services | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 689.00 | | 232 689.00 | 232 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 612.00 | 110 656.00 | 272 957.00 | 383 612.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 957.00 | | | 272 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 231.00 | | 698 231.00 | 698 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 231.00 | | 698 231.00 | 698 231.00 |
FM Production stockée | | | -21 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 413.00 | | | 682 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 402.00 | | | 677 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 103.00 | | 9 220.00 | 144 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 150 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | | 9 220.00 | 120 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 987.00 | 11 669.00 | | 98 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 1 868.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 9 801.00 | | 89 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 563.00 | 42 235.00 | 1 328.00 | 43 563.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 408.00 | | | 102 408.00 |