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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AP Constructions | 29 133.00 | 21 867.00 | 7 266.00 | 29 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 17 864.00 | 2 525.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 95 859.00 | 46 979.00 | 142 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 095.00 | 152 190.00 | 61 906.00 | 214 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BP En cours de production de services | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CF Disponibilités | 171 689.00 | | 171 689.00 | 171 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 363.00 | 152 190.00 | 377 173.00 | 529 363.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 173.00 | | | 377 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 019.00 | | 586 019.00 | 586 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 019.00 | | 586 019.00 | 586 019.00 |
FM Production stockée | | | 39 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 167.00 | | | 642 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 996.00 | | | 641 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 745.00 | | 7 437.00 | 206 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 214 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 192 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | | 7 437.00 | 185 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 660.00 | 16 661.00 | 87.00 | 135 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 16 661.00 | 87.00 | 119 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 351.00 | 16 778.00 | 1 573.00 | 18 351.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YT Sous‐traitance | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |