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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AP Constructions | 29 133.00 | 20 014.00 | 9 119.00 | 29 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 17 450.00 | 2 939.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 488.00 | 81 551.00 | 53 937.00 | 135 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 746.00 | 135 615.00 | 71 130.00 | 206 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CF Disponibilités | 214 604.00 | | 214 604.00 | 214 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 442.00 | 135 615.00 | 330 827.00 | 466 442.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 798.00 | | 784 798.00 | 784 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 798.00 | | 784 798.00 | 784 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 131.00 | | | 790 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 750.00 | | | 778 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 953.00 | | 51 999.00 | 172 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 206.00 | 206 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 206.00 | 185 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 462.00 | | 51 754.00 | 151 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 245.00 | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 935.00 | 15 886.00 | 18 206.00 | 137 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 273.00 | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 608.00 | 15 613.00 | 18 206.00 | 121 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 603.00 | 11 234.00 | 24 370.00 | 35 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 26 913.00 | 1 573.00 | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 043.00 | 105 674.00 | 24 370.00 | 130 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
YT Sous‐traitance | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |