| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 5 867 171.00 | 2 484 640.00 | 3 382 531.00 | 5 867 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 17 756.00 | 518.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 929.00 | 2 502 880.00 | 3 383 049.00 | 5 885 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 359.00 | 2 502 880.00 | 3 554 479.00 | 6 057 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DH Report à nouveau | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 208.00 | -21 873.00 | | -49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 901.00 | 257 109.00 | | 207 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 500.00 | 594 991.00 | | 669 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 602.00 | 2 522 326.00 | | 2 521 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 62 723.00 | | 77 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 826.00 | 54 271.00 | | 77 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 578.00 | 3 235 572.00 | | 3 346 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 479.00 | 3 492 681.00 | | 3 554 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 016.00 | 242 854.00 | | 329 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 325.00 | | 643 325.00 | 643 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 325.00 | | 643 325.00 | 643 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 147.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 147.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -147.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 444.00 | 671 747.00 | | 663 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 652.00 | 693 620.00 | | 712 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 208.00 | -21 873.00 | | -49 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 836.00 | | 277 092.00 | 5 608 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 885 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 352.00 | | 277 092.00 | 5 608 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 529.00 | 179 350.00 | | 2 323 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 045.00 | 179 350.00 | | 2 323 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UX Autres créances clients | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 500.00 | 128 393.00 | 356 349.00 | 669 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 455.00 | 2 476 455.00 | | 2 476 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 578.00 | 2 805 471.00 | 356 349.00 | 3 346 578.00 |