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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 5 956 750.00 | 2 654 477.00 | 3 302 273.00 | 5 956 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 508.00 | 2 673 235.00 | 3 303 273.00 | 5 976 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 766.00 | 2 673 235.00 | 3 475 531.00 | 6 148 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DH Report à nouveau | -71 081.00 | -21 873.00 | | -71 081.00 |
DL TOTAL (I) | 207 901.00 | 257 109.00 | | 207 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 309.00 | 670 004.00 | | 619 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 610.00 | 2 521 602.00 | | 2 488 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 77 147.00 | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 77 826.00 | | 84 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 812.00 | 3 346 579.00 | | 3 275 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 713.00 | 3 603 688.00 | | 3 483 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 873.00 | 329 016.00 | | 369 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 397.00 | | 697 397.00 | 697 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 397.00 | | 697 397.00 | 697 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 666.00 | 663 444.00 | | 722 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 847.00 | 712 652.00 | | 678 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 819.00 | -49 208.00 | | 43 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 928.00 | | 89 579.00 | 5 885 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 975 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 975 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 444.00 | | 89 579.00 | 5 885 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 879.00 | 170 355.00 | | 2 502 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 395.00 | 170 355.00 | | 2 502 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 348.00 | 130 485.00 | 267 556.00 | 589 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 075.00 | 2 447 075.00 | | 2 447 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 810.00 | 2 816 948.00 | 267 556.00 | 3 275 810.00 |