| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 6 437 758.00 | 2 991 130.00 | 3 446 628.00 | 6 437 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 518.00 | 3 009 889.00 | 3 447 629.00 | 6 457 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 664.00 | | 102 664.00 | 102 664.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 668.00 | 3 009 889.00 | 3 639 779.00 | 6 649 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DH Report à nouveau | -120 445.00 | -79 262.00 | | -120 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 644.00 | -41 183.00 | | -13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 144 893.00 | 158 537.00 | | 144 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 131.00 | 1 544 283.00 | | 1 189 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 790.00 | 2 171 363.00 | | 2 126 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 132 686.00 | | 121 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 326.00 | 64 066.00 | | 57 326.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 85.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 886.00 | 3 912 483.00 | | 3 494 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 779.00 | 4 071 020.00 | | 3 639 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 066.00 | 2 631 125.00 | | 303 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 965.00 | | 721 965.00 | 721 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 965.00 | | 721 965.00 | 721 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 145.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 963.00 | 714 979.00 | | 740 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 607.00 | 756 163.00 | | 754 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 644.00 | -41 183.00 | | -13 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 635.00 | | 79 882.00 | 6 377 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 456 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 151.00 | | 79 880.00 | 6 376 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 743.00 | 163 145.00 | | 2 846 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 259.00 | 163 145.00 | | 2 846 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 088.00 | 47 144.00 | 4 944.00 | 52 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 600.00 | 70 780.00 | 297 451.00 | 1 188 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 702.00 | 2 074 702.00 | | 2 074 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 170.00 | | | 288 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 886.00 | 2 372 121.00 | 302 395.00 | 3 494 886.00 |