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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 267.00 | 31 562.00 | 13 705.00 | 45 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 852.00 | 44 586.00 | 222 266.00 | 266 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
BZ Autres créances | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CF Disponibilités | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 224.00 | | 516 224.00 | 516 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 076.00 | 44 586.00 | 738 490.00 | 783 076.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 521.00 | | | 346 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 400 178.00 | | | 400 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
EA Autres dettes | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 313.00 | | | 338 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 490.00 | | | 738 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 031.00 | | | 680 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 759.00 | | | 634 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 676.00 | | 13 325.00 | 281 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 266 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 150.00 | 58 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 115.00 | | 13 325.00 | 73 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 172.00 | 6 563.00 | 28 150.00 | 66 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 172.00 | 6 563.00 | 28 150.00 | 66 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 254 125.00 | | | 254 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VI Groupe et associés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 990.00 | 296 429.00 | 8 561.00 | 304 990.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 313.00 | 338 313.00 | | 338 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 897.00 | | | 286 897.00 |