| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 479.00 | 28 048.00 | 8 431.00 | 36 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 168.00 | 41 072.00 | 14 096.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 703 971.00 | | 703 971.00 | 703 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 578.00 | 41 072.00 | 827 506.00 | 868 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 499 928.00 | | | 499 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DL TOTAL (I) | 591 182.00 | | | 591 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 506.00 | | | 827 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 969.00 | | 562 969.00 | 562 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 969.00 | | 562 969.00 | 562 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 364.00 | | | 585 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 495.00 | | | 502 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 504.00 | | 1 663.00 | 253 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 55 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | | 1 483.00 | 48 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 485.00 | | 180.00 | 205 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 069.00 | 3 002.00 | | 38 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069.00 | 3 002.00 | | 38 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
YT Sous‐traitance | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 049.00 | | | 288 049.00 |