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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 995.00 | 25 045.00 | 9 950.00 | 34 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 504.00 | 38 069.00 | 215 435.00 | 253 504.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CF Disponibilités | 558 504.00 | | 558 504.00 | 558 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 749.00 | | 800 749.00 | 800 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 254.00 | 38 069.00 | 1 016 185.00 | 1 054 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 703 086.00 | | | 703 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
DL TOTAL (I) | 814 733.00 | | | 814 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 452.00 | | | 201 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 185.00 | | | 1 016 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 452.00 | | | 201 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 905.00 | | 790 905.00 | 790 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 905.00 | | 790 905.00 | 790 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 617.00 | | | 798 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 354.00 | | | 695 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 798.00 | | 13 640.00 | 256 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 253 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | 48 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | | 13 640.00 | 51 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 401.00 | 2 234.00 | 14 566.00 | 50 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 401.00 | 2 234.00 | 14 566.00 | 50 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
VW T.V.A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 5.00 | 5.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
ST Autres comptes | 236 594.00 | | | 236 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 265.00 | | | 358 265.00 |