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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 423.00 | 108 243.00 | 2 180.00 | 110 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 093.00 | 52 837.00 | 256.00 | 53 093.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 581.00 | 161 309.00 | 10 272.00 | 171 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 701.00 | 125 321.00 | 286 380.00 | 411 701.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 983.00 | 125 321.00 | 306 662.00 | 431 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 564.00 | 286 631.00 | 316 934.00 | 603 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -271 854.00 | -142 672.00 | | -271 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -129 182.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | -228 743.00 | -229 931.00 | | -228 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | 123 001.00 | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 983.00 | 339 705.00 | | 399 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 126 543.00 | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 99 699.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | | 21 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 677.00 | 710 669.00 | | 545 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 934.00 | 480 739.00 | | 316 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 522.00 | 170 000.00 | | 35 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 522.00 | 180 184.00 | | 35 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444.00 | 29 083.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 62 050.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 078.00 | 118 134.00 | | 27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 962.00 | 956 202.00 | | 200 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 774.00 | 1 085 383.00 | | 199 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | -129 182.00 | | 1 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 18 635.00 | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 396.00 | 2 250.00 | | 191 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 065.00 | 171 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 168 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 667.00 | 2 250.00 | | 182 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 053.00 | 1 321.00 | 16 065.00 | 176 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 824.00 | 1 321.00 | 16 065.00 | 175 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 065.00 | 70 256.00 | | 55 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 065.00 | 70 256.00 | | 55 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 065.00 | 70 256.00 | | 55 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VI Groupe et associés | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 441.00 | 434 441.00 | | 434 441.00 |
VW T.V.A. | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 676.00 | 545 676.00 | | 545 676.00 |