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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 093.00 | 53 044.00 | 50.00 | 53 093.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 681.00 | 147 796.00 | 11 886.00 | 159 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 221.00 | 145 954.00 | 80 267.00 | 226 221.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | 145 954.00 | 223 065.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 699.00 | 293 749.00 | 234 950.00 | 528 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -258 264.00 | -270 666.00 | | -258 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 12 402.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | -216 326.00 | -216 341.00 | | -216 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 064.00 | 401 064.00 | | 401 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 593.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 43 117.00 | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 276.00 | 448 784.00 | | 451 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 950.00 | 232 443.00 | | 234 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 276.00 | 448 784.00 | | 451 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 2 029.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 35 000.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 35 000.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 558.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | 34 442.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 735.00 | 115 327.00 | | 94 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 720.00 | 102 925.00 | | 94 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 12 402.00 | | 15.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 649.00 | | 10 000.00 | 155 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 159 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 152 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 093.00 | 1 011.00 | 1 309.00 | 148 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 864.00 | 1 011.00 | 1 309.00 | 147 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 179.00 | 8 775.00 | | 137 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 179.00 | 8 775.00 | | 137 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 179.00 | 8 775.00 | | 137 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 401 064.00 | 401 064.00 | | 401 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 945.00 | 240 945.00 | | 240 945.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 276.00 | 451 276.00 | | 451 276.00 |