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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 8 263.00 | 1 562.00 | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 11 008.00 | 21 909.00 | 32 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 096.00 | 21 411.00 | 24 685.00 | 46 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
BP En cours de production de services | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | 872.00 | 15 110.00 | 15 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 286.00 | 872.00 | 105 413.00 | 106 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 383.00 | 22 284.00 | 130 098.00 | 152 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91.00 | | | 91.00 |
DH Report à nouveau | | -6 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 6 469.00 | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323.00 | 8 476.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 38 182.00 | | 50 374.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 1 447.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 775.00 | 105 256.00 | | 121 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 098.00 | 113 733.00 | | 130 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
FM Production stockée | | | 8 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 90.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | -90.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 871.00 | 280 806.00 | | 352 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 024.00 | 274 337.00 | | 353 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | 6 469.00 | | -153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | 7 036.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 974.00 | | 5 700.00 | 44 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 46 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 42 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | 5 700.00 | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 7 035.00 | 2 854.00 | 17 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 7 035.00 | 2 854.00 | 15 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | 6 367.00 | 16 106.00 | 22 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 775.00 | 105 669.00 | 16 106.00 | 121 775.00 |