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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 818.00 | 21 938.00 | 11 880.00 | 33 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 458.00 | 43 016.00 | 21 441.00 | 64 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 129.00 | 67 094.00 | 39 035.00 | 106 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 426.00 | | 180 426.00 | 180 426.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 615.00 | | 343 615.00 | 343 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 745.00 | 67 094.00 | 382 650.00 | 449 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291.00 | 2 424.00 | | 1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | -1 133.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 21 562.00 | 9 676.00 | | 21 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | 27 918.00 | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 081.00 | 33 752.00 | | 133 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 39 045.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 63 017.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 746.00 | 54 290.00 | | 95 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 088.00 | 218 022.00 | | 361 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 650.00 | 227 698.00 | | 382 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 131.00 | 194 395.00 | | 233 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 291.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399.00 | 10 695.00 | | 56 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | 10 695.00 | | 54 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 649.00 | 7 692.00 | 7 957.00 | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 996.00 | 211 039.00 | 127 957.00 | 338 996.00 |