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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 413.00 | 14 832.00 | 14 581.00 | 29 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 46 238.00 | 50 090.00 | 96 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 594.00 | 63 210.00 | 70 384.00 | 133 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
BP En cours de production de services | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 433.00 | | 387 433.00 | 387 433.00 |
BZ Autres créances | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 436.00 | | 912 436.00 | 912 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 030.00 | 63 210.00 | 982 820.00 | 1 046 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DL TOTAL (I) | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
EA Autres dettes | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 089.00 | | | 858 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 820.00 | | | 982 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 277.00 | | | 734 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 129.00 | | 45 763.00 | 106 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 133 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 298.00 | 125 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 276.00 | | 45 763.00 | 98 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 094.00 | 14 414.00 | 18 298.00 | 67 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 954.00 | 14 414.00 | 18 298.00 | 64 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 11 120.00 | 108 880.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 359.00 | 288 359.00 | | 288 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 433.00 | 387 433.00 | | 387 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 15 170.00 | 14 932.00 | 30 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 863.00 | 493 363.00 | 4 500.00 | 497 863.00 |
VW T.V.A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 089.00 | 734 277.00 | 123 812.00 | 858 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 176 057.00 | | | 176 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
YT Sous‐traitance | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 848.00 | | | 259 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 087.00 | | | 296 087.00 |