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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 605.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 220.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 486.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 849.00 | 54 139.00 | | -59 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 145.00 | 38 894.00 | | 54 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 317.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 15 861.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 15 383.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | 26 144.00 | | 14 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 486.00 | 163 966.00 | | 88 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 150 946.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 320.00 | 150 946.00 | | 29 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 583.00 | 3 844.00 | | 11 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | 78 893.00 | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 753.00 | 82 738.00 | | 25 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 68 207.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 849.00 | 54 139.00 | | -59 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220.00 | | 100 283.00 | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 581.00 | 96 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | 53 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | | 56 443.00 | 12 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780.00 | 7 627.00 | 1 411.00 | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 7 483.00 | 1 411.00 | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 094.00 | 9 732.00 | 36 362.00 | 46 094.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847.00 | 4 756.00 | 3 090.00 | 7 847.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 972.00 | 44 610.00 | 36 362.00 | 80 972.00 |