| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 394.00 | 356.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 652.00 | 17 798.00 | 50 854.00 | 68 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 572.00 | 18 192.00 | 94 380.00 | 112 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
084 Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
110 Total général Actif | 124 407.00 | 18 192.00 | 106 214.00 | 124 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 319.00 | 28 636.00 | | 130 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
224 Production immobilisée | 4 565.00 | 994.00 | | 4 565.00 |
230 Autres produits | 4 884.00 | 771.00 | | 4 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 793.00 | 30 400.00 | | 139 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 340.00 | 12 107.00 | | 42 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 635.00 | -1 299.00 | | -2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 57 991.00 | 52 334.00 | | 57 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 1 396.00 | | 5 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 631.00 | 16 279.00 | | 38 631.00 |
252 Charges sociales | 14 481.00 | 3 579.00 | | 14 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 339.00 | 7 627.00 | | 11 339.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 930.00 | 92 216.00 | | 167 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 137.00 | -61 815.00 | | -28 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 818.00 | 29 320.00 | | 26 818.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | 1 851.00 | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 502.00 | 25 754.00 | | 10 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 572.00 | -59 850.00 | | -16 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 381.00 | | | 9 381.00 |