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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 644.00 | 106.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 824.00 | 29 362.00 | 40 462.00 | 69 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 745.00 | 30 007.00 | 83 738.00 | 113 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
110 Total général Actif | 133 202.00 | 30 007.00 | 103 195.00 | 133 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 095.00 | 130 319.00 | | 136 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
224 Production immobilisée | | 4 565.00 | | |
230 Autres produits | 3 424.00 | 4 884.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 519.00 | 139 793.00 | | 139 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 483.00 | 42 340.00 | | 35 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -2 635.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 42 124.00 | 57 991.00 | | 42 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 5 589.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 178.00 | 38 631.00 | | 29 178.00 |
252 Charges sociales | 11 647.00 | 14 481.00 | | 11 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 814.00 | 11 339.00 | | 11 814.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 841.00 | 167 930.00 | | 133 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | -28 137.00 | | 5 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 818.00 | | |
294 Charges financières | 4 996.00 | 4 751.00 | | 4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 10 502.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | -16 572.00 | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 957.00 | | | 7 957.00 |