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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 13 395.00 | 3 145.00 | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 752.00 | 92 998.00 | 45 754.00 | 138 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 178.00 | 114 965.00 | 67 213.00 | 182 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 912.00 | 8 975.00 | 577 936.00 | 586 912.00 |
BZ Autres créances | 242 575.00 | | 242 575.00 | 242 575.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 633.00 | 8 975.00 | 985 658.00 | 994 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 812.00 | 123 940.00 | 1 052 871.00 | 1 176 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 47 500.00 | 2.00 | | 47 500.00 |
230 Autres produits | 68 138.00 | 100 009.00 | | 68 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 017 981.00 | 1 773 296.00 | | 2 017 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539 767.00 | 423 364.00 | | 539 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 7 236.00 | | 8 286.00 |
252 Charges sociales | 85 266.00 | 51 411.00 | | 85 266.00 |
262 Autres charges | 67 542.00 | 104 210.00 | | 67 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 700.00 | 354 640.00 | | 423 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 081.00 | -117 686.00 | | 15 081.00 |
280 Produits financiers | 7 913.00 | 6 007.00 | | 7 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 978.00 | 7 527.00 | | 5 978.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 118.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 550.00 | 28 269.00 | | 18 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 784.00 | 483 784.00 | | 483 784.00 |
DH Report à nouveau | -133 538.00 | | | -133 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | -133 538.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 414 274.00 | 405 246.00 | | 414 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 782.00 | 18 066.00 | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 396.00 | 458 440.00 | | 455 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 598.00 | 112 051.00 | | 137 598.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 597.00 | 602 197.00 | | 638 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 871.00 | 1 007 443.00 | | 1 052 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 177.00 | | 1.00 | 182 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 292.00 | | 1.00 | 155 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 356.00 | 14 609.00 | | 100 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | 14 609.00 | | 91 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 396.00 | 455 396.00 | | 455 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 090.00 | 918 274.00 | 20 816.00 | 939 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 597.00 | 638 597.00 | | 638 597.00 |