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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 067.00 | 12 796.00 | 2 271.00 | 15 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 577.00 | 102 728.00 | 35 849.00 | 138 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 530.00 | 124 095.00 | 56 435.00 | 180 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 182.00 | 10 464.00 | 422 717.00 | 433 182.00 |
BZ Autres créances | 420 629.00 | | 420 629.00 | 420 629.00 |
CF Disponibilités | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 928.00 | 10 464.00 | 900 463.00 | 910 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 457.00 | 134 559.00 | 956 898.00 | 1 091 457.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 784.00 | 483 784.00 | | 483 784.00 |
DH Report à nouveau | -124 510.00 | -133 538.00 | | -124 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | 9 028.00 | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 413 591.00 | 414 274.00 | | 413 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 994.00 | 25 782.00 | | 50 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | 10 940.00 | | 11 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 455 396.00 | | 370 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | 137 598.00 | | 107 080.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 8 883.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 307.00 | 638 597.00 | | 543 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 898.00 | 1 052 871.00 | | 956 898.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 965.00 | 11 810.00 | 2 680.00 | 114 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 393.00 | 11 810.00 | 2 680.00 | 106 393.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 420 630.00 | | | 420 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433 182.00 | | | 433 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 839.00 | 842 524.00 | 18 315.00 | 860 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 807.00 | 539 807.00 | | 539 807.00 |