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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 12 798.00 | 6 557.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 41 198.00 | 23 377.00 | 64 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 190.00 | 61 068.00 | 57 122.00 | 118 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BP En cours de production de services | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 693.00 | 5 344.00 | 791 349.00 | 796 693.00 |
BZ Autres créances | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
CF Disponibilités | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 026.00 | 5 344.00 | 1 104 682.00 | 1 110 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 216.00 | 66 412.00 | 1 161 803.00 | 1 228 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 784.00 | 483 784.00 | | 483 784.00 |
DH Report à nouveau | -112 052.00 | -125 193.00 | | -112 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 13 141.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 464 123.00 | 426 732.00 | | 464 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 12 973.00 | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 612.00 | 206 124.00 | | 483 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 399.00 | 126 676.00 | | 184 399.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 681.00 | 425 768.00 | | 697 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 803.00 | 852 501.00 | | 1 161 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 308.00 | | 7 208.00 | 139 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 940.00 | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 326.00 | 118 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 386.00 | 85 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 065.00 | | 7 079.00 | 100 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | 129.00 | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 561.00 | 5 892.00 | 21 386.00 | 76 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 490.00 | 5 892.00 | 21 386.00 | 69 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 612.00 | 483 612.00 | | 483 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 286.00 | 3 285.00 | 1.00 | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 796 693.00 | 784 530.00 | 12 163.00 | 796 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 527.00 | 992 593.00 | 15 934.00 | 1 008 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 681.00 | 695 806.00 | | 697 681.00 |