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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 097.00 | 13 284.00 | 16 813.00 | 30 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 649.00 | 14 584.00 | 22 065.00 | 36 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BN En cours de production de biens | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 209.00 | 14 584.00 | 313 625.00 | 328 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 685.00 | -39 805.00 | | -27 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 483.00 | 12 120.00 | | -71 483.00 |
DL TOTAL (I) | 109 832.00 | 181 315.00 | | 109 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366.00 | 14 356.00 | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 25 148.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 026.00 | 227 026.00 | | 152 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 102 315.00 | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 793.00 | 368 845.00 | | 203 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 625.00 | 550 160.00 | | 313 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 758.00 | 359 800.00 | | 195 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 757.00 | | 369 757.00 | 369 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 757.00 | | 369 757.00 | 369 757.00 |
FM Production stockée | | | 42 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 420.00 | 16 295.00 | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 15 095.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 15 218.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -15 218.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 528.00 | 1 640 309.00 | | 416 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 010.00 | 1 628 189.00 | | 488 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 483.00 | 12 120.00 | | -71 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 287.00 | | 6 361.00 | 30 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | 6 361.00 | 25 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 4 855.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 4 855.00 | | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 046.00 | 5 111.00 | 3 935.00 | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 693.00 | 195 758.00 | 3 935.00 | 199 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 6 861.00 | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | 4 602.00 | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 54 987.00 | 65 746.00 | | 54 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | 25 949.00 | | 19 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 587.00 | 594 211.00 | | 77 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 267.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 637.00 | 8 128.00 | | 7 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 198.00 | 283 322.00 | | 27 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 734.00 | 185 068.00 | | 46 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 396.00 | 690 508.00 | | 178 396.00 |