| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 605.00 | 215.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 182.00 | 8 808.00 | 2 374.00 | 11 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854.00 | 10 413.00 | 6 441.00 | 16 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CF Disponibilités | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 236.00 | | 412 236.00 | 412 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 090.00 | 10 413.00 | 418 677.00 | 429 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 875.00 | -88 415.00 | | -203 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 904.00 | -115 460.00 | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 66 029.00 | 5 125.00 | | 66 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 844.00 | 78 778.00 | | 20 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 656.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 137.00 | 73 401.00 | | 251 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | 49 062.00 | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 648.00 | 203 378.00 | | 352 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 677.00 | 208 503.00 | | 418 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 914.00 | 141 013.00 | | 337 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 649.00 | | 965 649.00 | 965 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 649.00 | | 965 649.00 | 965 649.00 |
FM Production stockée | | | -50 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 7 409.00 | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 765.00 | 12 729.00 | | 11 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 150.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 3 310.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 4 460.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 540.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 141.00 | 443 900.00 | | 922 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 237.00 | 559 360.00 | | 861 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 904.00 | -115 460.00 | | 60 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 366.00 | | 100.00 | 22 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 13 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 100.00 | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 2 231.00 | 2 967.00 | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | 2 231.00 | 2 967.00 | 11 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 137.00 | 251 137.00 | | 251 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
VB T. V. A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 820.00 | 6 086.00 | 14 734.00 | 20 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VW T.V.A. | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 648.00 | 337 914.00 | 14 734.00 | 352 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 3 705.00 | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | 6 276.00 | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 95 830.00 | 81 617.00 | | 95 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 650.00 | 13 680.00 | | 13 650.00 |
YT Sous‐traitance | 192 645.00 | 19 136.00 | | 192 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 534.00 | 69 575.00 | | 62 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 664.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 4 369.00 | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 227.00 | 23 127.00 | | 151 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 898.00 | 82 889.00 | | 144 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 597.00 | 190 284.00 | | 368 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |