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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 707.00 | 94 386.00 | 23 321.00 | 117 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 347.00 | 92 898.00 | 35 449.00 | 128 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 155.00 | 188 951.00 | 150 204.00 | 339 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 057.00 | 11 525.00 | 22 532.00 | 34 057.00 |
BZ Autres créances | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 351.00 | 11 525.00 | 182 826.00 | 194 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 506.00 | 200 476.00 | 333 030.00 | 533 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 030.00 | | | 333 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 685.00 | | | 460 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 495.00 | | | 433 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 428.00 | | 25 727.00 | 313 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 327.00 | | 25 727.00 | 220 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 392.00 | 45 559.00 | | 143 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 724.00 | 45 559.00 | | 141 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
UX Autres créances clients | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 268.00 | 181 834.00 | 91 433.00 | 273 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 164.00 | 125 888.00 | 7 276.00 | 133 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 654.00 | | | 235 654.00 |