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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 327.00 | 141 724.00 | 78 603.00 | 220 327.00 |
040 Immobilisations financières | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 428.00 | 143 392.00 | 170 037.00 | 313 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 982.00 | 11 525.00 | 24 457.00 | 35 982.00 |
072 Créances – Autres | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 233.00 | 11 525.00 | 168 708.00 | 180 233.00 |
110 Total général Actif | 493 662.00 | 154 917.00 | 338 745.00 | 493 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 863.00 | | | 450 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 418.00 | | | 455 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
252 Charges sociales | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 381.00 | | | 418 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 087.00 | | | 262 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |