| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 450.00 | 126 938.00 | 13 512.00 | 140 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 961.00 | 149 363.00 | 115 598.00 | 264 961.00 |
AX Avances et acomptes | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 511.00 | 277 969.00 | 217 542.00 | 495 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
BZ Autres créances | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CF Disponibilités | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 289.00 | | 277 289.00 | 277 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 800.00 | 277 969.00 | 494 831.00 | 772 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 831.00 | | | 494 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 825.00 | 199 368.00 | 502 193.00 | 302 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 825.00 | 199 368.00 | 502 193.00 | 302 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 028.00 | | | -64 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 861.00 | | | 523 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 267.00 | | | 523 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 500.00 | 34 492.00 | 11 059.00 | 450 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 495 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 446 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 892.00 | 34 492.00 | 11 059.00 | 401 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 249.00 | 37 148.00 | 428.00 | 241 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 581.00 | 37 148.00 | 428.00 | 239 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 242.00 | | 11 525.00 | 17 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
UX Autres créances clients | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 779.00 | 11 643.00 | 56 135.00 | 67 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 633.00 | 252 693.00 | 46 941.00 | 299 633.00 |
VW T.V.A. | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 662.00 | 201 527.00 | 56 135.00 | 257 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
YT Sous‐traitance | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |